浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240202 24国开02 1 10.17% 384,952.24
2 220402 22农发02 1 4.66% 176,362.02
3 222380010 23青岛银行绿债01 1 2.00% 75,595.40
4 2328024 23中国银行三农债01 1 1.94% 73,634.26
5 2328025 23工商银行绿色金融债02 1 1.84% 69,643.45
6 240208 24国开08 4 0.94% 35,683.27
7 250205 25国开05 2 0.93% 35,272.27
8 240203 24国开03 4 0.89% 33,808.32
9 210205 21国开05 5 0.64% 24,281.59
10 230023 23附息国债23 4 0.64% 24,244.92
11 230202 23国开02 3 0.56% 21,270.41
12 220303 22进出03 2 0.54% 20,460.69
13 240304 24进出04 2 0.54% 20,303.03
14 112593921 25温州银行CD043 2 0.53% 19,973.83
15 112413160 24浙商银行CD160 2 0.53% 19,928.38
16 112509064 25浦发银行CD064 2 0.53% 19,926.99
17 112518077 25华夏银行CD077 2 0.53% 19,924.80
18 112405242 24建设银行CD242 2 0.53% 19,888.70
19 112403189 24农业银行CD189 2 0.53% 19,880.50
20 112517017 25光大银行CD017 2 0.52% 19,859.09
21 112505062 25建设银行CD062 2 0.52% 19,854.70
22 210203 21国开03 4 0.40% 15,267.33
23 212400011 24南京银行债03BC 1 0.40% 15,215.07
24 102483457 24光明MTN003 1 0.40% 15,175.43
25 240014 24附息国债14 2 0.35% 13,336.77
26 019766 25国债01 9 0.34% 12,892.46
27 240210 24国开10 4 0.31% 11,629.71
28 240017 24附息国债17 2 0.30% 11,273.24
29 220210 22国开10 2 0.29% 10,987.85
30 230008 23附息国债08 2 0.28% 10,551.95
31 160213 16国开13 2 0.27% 10,366.00
32 232480014 24交行二级资本债01A 1 0.27% 10,364.96
33 2320026 23徽商银行 1 0.27% 10,296.06
34 110059 浦发转债 7 0.27% 10,053.28
35 259918 25贴现国债18 2 0.26% 9,967.10
36 112420276 24广发银行CD276 2 0.26% 9,964.07
37 019740 24国债09 10 0.25% 9,509.19
38 232380021 23浙商银行二级资本债01 1 0.23% 8,559.59
39 102481766 24先正达MTN001A 1 0.22% 8,289.43
40 128129 青农转债 5 0.21% 8,052.69
41 240004 24附息国债04 2 0.19% 7,295.90
42 230310 23进出10 1 0.17% 6,520.75
43 102381139 23大横琴MTN001 1 0.17% 6,421.85
44 2128016 21民生银行永续债01 3 0.17% 6,376.89
45 220208 22国开08 4 0.17% 6,255.59
46 2028052 20恒丰银行永续债 3 0.16% 6,210.52
47 232400013 24渤海银行二级资本债01 3 0.16% 6,190.71
48 240308 24进出08 3 0.16% 6,058.14
49 113059 福莱转债 5 0.14% 5,376.74
50 2400002 24特别国债02 1 0.14% 5,331.68
51 240410 24农发10 1 0.14% 5,330.66
52 113655 欧22转债 1 0.14% 5,278.77
53 230415 23农发15 2 0.14% 5,201.41
54 232480010 24浙商银行二级资本债01 2 0.14% 5,189.59
55 102382497 23柯桥开发MTN003 1 0.14% 5,179.59
56 230203 23国开03 3 0.14% 5,167.42
57 102100537 21舜通MTN001 1 0.14% 5,144.34
58 127056 中特转债 5 0.14% 5,125.24
59 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.13% 5,069.22
60 242480082 24农行永续债03BC 2 0.13% 5,067.62
61 232480039 24广发银行二级资本债01A 2 0.13% 5,066.34
62 148119 22蛇口07 2 0.13% 5,062.99
63 112510060 25兴业银行CD060 2 0.13% 4,983.00
64 112402119 24工商银行CD119 2 0.13% 4,980.41
65 112408185 24中信银行CD185 2 0.13% 4,979.76
66 112503090 25农业银行CD090 2 0.13% 4,979.76
67 112409170 24浦发银行CD170 2 0.13% 4,977.45
68 020715 25贴债16 2 0.13% 4,965.64
69 113037 紫银转债 5 0.13% 4,831.51
70 127024 盈峰转债 5 0.12% 4,429.32
71 128135 洽洽转债 3 0.12% 4,393.06
72 113056 重银转债 1 0.11% 4,302.88
73 200205 20国开05 2 0.11% 4,243.40
74 113052 兴业转债 3 0.11% 4,226.87
75 2400006 24特别国债06 2 0.11% 4,149.67
76 118042 奥维转债 3 0.09% 3,360.99
77 210215 21国开15 2 0.09% 3,278.99
78 240205 24国开05 2 0.08% 3,185.94
79 113633 科沃转债 7 0.08% 3,158.17
80 180206 18国开06 2 0.08% 3,141.77
81 102282272 22海城建设MTN001 2 0.08% 3,132.72
82 102280227 22南京安居MTN001 2 0.08% 3,088.88
83 112403058 24农业银行CD058 2 0.08% 2,998.53
84 102382945 23安吉城运MTN001 1 0.07% 2,622.16
85 2180021 21海盐债01 1 0.07% 2,577.81
86 042480332 24电网CP008 2 0.07% 2,532.36
87 123108 乐普转2 1 0.06% 2,354.80
88 190310 19进出10 3 0.06% 2,229.64
89 190406 19农发06 3 0.06% 2,211.50
90 190210 19国开10 3 0.06% 2,209.20
91 180210 18国开10 2 0.06% 2,201.55
92 170215 17国开15 2 0.06% 2,167.91
93 230420 23农发20 2 0.06% 2,164.25
94 152833 21柯专01 1 0.06% 2,163.30
95 2280184 22国兴债 2 0.06% 2,139.04
96 2180401 21桐庐债 3 0.06% 2,127.78
97 102382237 23海城建设MTN001 1 0.06% 2,124.90
98 2380148 23萧山经开债02 2 0.06% 2,120.68
99 09230407 23农发清发07 3 0.06% 2,113.82
100 210305 21进出05 2 0.06% 2,090.61
101 252480006 24华夏金租债02BC 2 0.05% 2,046.69
102 149491 21申证05 2 0.05% 2,041.92
103 220011 22附息国债11 2 0.05% 2,040.17
104 149763 21嘉投03 2 0.05% 2,022.94
105 123154 火星转债 1 0.05% 1,986.67
106 250003 25附息国债03 2 0.05% 1,985.17
107 2321029 23东莞农商小微债01 2 0.05% 1,949.94
108 230302 23进出02 1 0.04% 1,532.35
109 019758 24国债21 3 0.04% 1,386.01
110 019749 24国债15 2 0.03% 1,159.91
111 113053 隆22转债 3 0.03% 1,140.13
112 180205 18国开05 2 0.03% 1,093.62
113 220315 22进出15 2 0.03% 1,045.95
114 2028041 20工商银行二级01 2 0.03% 1,032.30
115 2228022 22兴业银行03 2 0.03% 1,029.10
116 212380013 23浙商银行债01 2 0.03% 1,027.50
117 212400004 24光大银行小微债 2 0.03% 1,025.07
118 112481345 24杭州银行CD128 2 0.03% 996.07
119 180214 18国开14 2 0.01% 309.59
120 102200184 22绿城地产MTN006 2 0.01% 308.49
121 102241 国债2313 2 0.00% 91.51
122 113062 常银转债 2 0.00% 39.73
123 123211 阳谷转债 4 0.00% 37.30
124 127053 豪美转债 4 0.00% 37.19
125 127035 濮耐转债 4 0.00% 36.65
126 123239 锋工转债 4 0.00% 35.83
127 123186 志特转债 4 0.00% 35.42
128 127092 运机转债 4 0.00% 33.41
129 113054 绿动转债 4 0.00% 24.41
130 110086 精工转债 4 0.00% 20.43
131 113042 上银转债 2 0.00% 20.15
132 123128 首华转债 4 0.00% 12.89
133 113636 甬金转债 4 0.00% 10.50
134 113050 南银转债 2 0.00% 10.00
135 113545 金能转债 4 0.00% 9.75
136 123114 三角转债 4 0.00% 9.45
137 127068 顺博转债 4 0.00% 8.38
138 111004 明新转债 4 0.00% 8.08
139 123071 天能转债 4 0.00% 8.07
140 113563 柳药转债 4 0.00% 7.75
141 113643 风语转债 4 0.00% 4.65
142 123175 百畅转债 4 0.00% 3.83

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